加密货币交易员的 7 项成功策略
【GPT】交易者们正在使用七种策略来寻找边缘,Adrian Zduńczyk 和 Christopher Inks 认为新一轮牛市已经开始,Paweł Łaskarzewski 则表示,不管市场走向哪个方向,他都会使用不同的策略。Christopher Inks 使用理查德·威科夫的市场周期理论,而瓦斯卡泽夫斯基提醒过度杠杆是新手交易者被压垮的原因之一,而Nomad Fulcurm 工具包的关键部分是倒卖。
原文标题:7 Successful Strategies of Crypto Traders
原文作者:Jeff Wilser
原文来源:Coindesk
编译:Lynn,火星财经
让我掀开窗帘。为了了解交易者如何看待当前的加密货币格局,了解这篇文章的演变过程很有启发性。最初,我打算将其命名为“交易者如何在加密货币冬季找到优势”。
但交易员向我传达了不同的信息:这不再是加密货币的冬天。“在熊市中,比特币不会连续 10 个月上涨 130%,”交易员 Adrian Zduńczyk 通过 Twitter/X DM 告诉我。Zduńczyk 认为牛市的早期阶段始于 2023 年 1 月。“许多项目一直错误地将其称为加密货币冬天或熊市,”Zduńczyk 说,“而他们的意思是经济缓慢。”
这篇文章是共识杂志交易周的一部分,由 CME 赞助。
这个问题不仅仅是学术问题。对于许多交易者来说,了解宏观环境对于规划短期走势至关重要。这是交易中最古老的锯子之一:趋势是你的朋友。在价格趋于上涨的环境下,你会“做多”,做空可能会导致流血。在熊市中反之亦然。
一些交易者已经接受了可能的加密货币春天,而另一些交易者仍然对熊市感到不安和伤痕累累。“这对交易者来说很艰难。我们是人类,我们都是情绪化的,”德克萨斯西部资本贸易集团的负责人克里斯托弗·英克斯 (Christopher Inks) 说道。Inks 表示,对于许多已经习惯了 2022 年低迷价格走势的交易者来说,“存在新近偏差,很难意识到底部已经到来。” Inks 和 Zduńczyk 一样,相信新一轮牛市,因为“事实上,我们的反弹已经持续了大约一年时间。”
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还有一些交易者对风向漠不关心——他们很乐意做多或做空。“从我的角度来看,这始终是牛市。总是。我们不关心市场走向哪个方向,”对冲基金Nomad Fulcrum的运营者 Paweł Łaskarzewski 说道。“根据市场情绪,我们使用不同的策略,可能做空多于做多。”
这是两个免责声明中的第一个:并非所有交易者都以相同的方式进行交易,具有相同的策略,或通过相同的视角看待市场。如果他们这样做,根据定义,就不会有交易——每个买家都需要一个卖家。
第二个免责声明是您应该在一英里之外看到的免责声明:这些都不是财务建议。请不要根据您在文章中读到的报价购买或出售任何东西。自己做研究。吃蔬菜。擦防晒霜。在父母生日那天给他们打电话。
综上所述,以下是加密货币交易者目前正在使用的七种策略,以找到最难以捉摸和令人垂涎的术语——边缘。
1. 更多突破、更多信号、更多交易
Adrian Zduńczyk 经营着一家名为The Birb Nest 的交易集团,他有一套特定的规则和信号来进行交易,这些交易通常是突破交易。这些信号在熊市或牛市中都是相同的,但变化是它们现在比 2022 年“亮起”得更多。“我在确认价格突破时买入,”Zduńczyk 说。
这些交易经常会失败,正如 Zduńczyk 所说,他的胜率只有 30%。“我为了谋生而赔钱,”他笑着说。但他保持严格的止损(每笔交易可以损失的最大限额)并让赢家奔跑,因此他的 30% 赢家比 70% 输家多。这个数学在加密货币的冬天或加密货币的春天是一样的,但现在他花更多的时间在交易上,而不是坐在场边。
2.“月包”战略
这是由前 CoinDesker 和The O Show主持人 Wendy O 提供的。如果她投资的项目开始“登月”,她就会开始获利,然后收回初始投资。“我剩下的就是我的月包。我自由且明确地拥有它,”温迪说。然后有时她会把那个袋子放在一个质押平台上(如果有的话),这样她就可以在等待它登月的同时赚取被动收入。
3、关联套利
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Paweł Łaskarzewski 对牛市或熊市漠不关心,他分享了两种资产价格走势相关的例子。“特斯拉的发展方向与纳斯达克相同,”他说。然后,您可以绘制两条价格曲线——一条是特斯拉的价格曲线,另一条是纳斯达克的价格曲线。“如果它们之间的利差不断扩大,我们就可以通过利差赚钱。我们不在乎它是上涨还是下跌。” 同样的原理也适用于外汇市场(例如美元和欧元之间的价差)或加密货币市场,例如比特币与 Solana 或 BNB 等产品之间的价差。
4. 交易“威科夫方法”
100 多年前,一位名叫理查德·威科夫 (Richard Wyckoff) 的金融技术人员提出了一种理论,即市场呈周期性波动,了解这些周期将给出何时买入和卖出的信号。它们仍然被交易者使用,被称为威科夫市场周期。Christopher Inks 研究图表并使用这些周期来指导他的设置。“我的优势实际上是对市场心理的理解,”英克斯说。“能够解读价格走势和交易量。” Inks 表示,这些周期既发生在较长的时间范围(几周和几个月),也发生在较短的时间范围(分钟)。Inks 表示,这有助于明确趋势的方向,“交易者能做的最好的事情之一就是顺着趋势的方向进行交易。”
5. 交易不仅仅是加密货币
许多加密货币交易者也是股票交易者和外汇交易者,无论他们出现在哪里,都在寻找最佳设置。“为什么要限制自己?” 瓦斯卡泽夫斯基说。“如果你也可以在其他地方赚钱,为什么要把自己限制在加密货币市场呢?” Łaskarzewski 的公司经常将资本从加密货币转移到石油,再转移到特斯拉,再转移到黄金,然后再转移回加密货币,是的,RWA 的代币化是这一更大战略的一部分。Łaskarzewski 表示:“代币化的作用是 100% 重要的。”他补充说,他的公司将于 1 月份推出自己的 RWA 代币,让更多投资者能够购买该基金。
6. 谨慎使用杠杆
在我们的电话会议中,温迪·奥多次强调,这些都不是财务建议——所以我会在这里重复这一信息——并补充说,她个人并没有使用太多杠杆。“如果我这样做,最多 2 倍或 3 倍,”温迪说。瓦斯卡泽夫斯基对此表示同意,并指出过度杠杆是新手交易者被压垮的原因之一。“他们使用 1 比 100 的杠杆,市场向错误的方向波动 1%,他们就输掉了一切,”Łaskarzewski 说道。
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7. 倒卖
虽老但好用,是 Nomad Fulcurm 工具包的关键部分。“我们有夜间黄牛和白天黄牛在不同的时间范围内运作,”瓦斯卡泽夫斯基说。“小时、分钟、一刻钟。” 基本原则:您确定价格波动的范围 - 假设价格在触及 15 美元时倾向于反弹,然后在触及 20 美元时被“拒绝”(走低)。有大量复杂的指标(通常关注交易量)可以帮助完善标准,但其想法是,您以 15 美元买入,然后以 20 美元卖出,如此反复。
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理论简单,实践困难。我从个人经验中得知,近两年来,我每天早上都尝试倒卖美国股票。进展如何?让我这样说吧。如果既简单又有利可图,你认为我会写这篇文章吗?或者换句话说,谨慎行事。
本·席勒编辑 。
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